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中国海外发展（00688.HK）：“22中海06”债券9月21日付息，每10张派31.50元

2026-09-17 18:05:40
来源：金吾财讯

中国海外发展（00688.HK）：“22中海06”债券9月21日付息，每10张派31.50元

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金吾财讯|2026年9月17日，中国海外发展（00688.HK）发布公告，其全资附属公司中海企业发展集团有限公司将于2026年9月21日支付“22中海06”债券（代码149951）自2025年9月20日至2026年9月19日期间的利息。该债券为2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二），发行总额5.00亿元，期限5.00年，当前票面利率3.15%。本次付息每10张面值1,000元派发利息31.50元（含税），扣税后个人及证券投资基金实际每10张派发25.20元，非居民企业为31.50元。债权登记日为2026年9月18日，除息日为2026年9月21日。下一付息周期票面利率维持3.15%，下一付息期起息日为2026年9月20日。付息对象为截至登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。

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